[求助]对帐问题

george

扯淡

wuheng

个人认为：如果把每笔数据输进去再核对的时间来用在手工核对上，应也差不多对出来了[em07]

nxjswt

以下是引用wuheng在2006-3-25 13:29:00的发言：


个人认为：如果把每笔数据输进去再核对的时间来用在手工核对上，应也差不多对出来了[em07]

呵呵，不对，大型企业、集团的对帐不是几张票据，而是千张！

所以

建立表-----企业帐、银行帐、货号表（可以在银行账和企业账之间建立一对一的关系，从而区分和对帐）

crg770502

一点通大侠，你给的解决方案是比对编号字段的差异而并非比对“收”字段的差异。

glw

看看这个      

crg770502

glw，谢谢你！正是我想要的。

     前段时间因为工作的需要一直在琢磨这个问题。本来财务软件里也有这一功能，但我用的财务软件银企对帐中的对帐单录入界面太差，录入银行对帐单实不方便。由此，萌生这一想法，自己做一个对帐程序来使用。以前的做法只能用ado打开记录集用movenext在两个记录集中循环，现在总算找答案了，真是谢谢你了。

crg770502

通过glw朋友的指点已经可以实现按金额(“收”字段）进行比对，我是想在现有的基础上再进行改良。

表1                                                    表2

12-1     3                                         12-1       3

12-2      3                                         

12-16     3                                       12-18       3

查询3如何得到

12-2          3         而不是                12-18           3

也就是说在比对“收”字段的同时比对日期，比如前后5天内的数据为对应数据。

[此贴子已经被作者于2006-4-10 8:46:24编辑过]

crg770502

还望各位DX不吝赐教

fan0217

对于对帐而言,好象都是先对余额的,如果余额有出入,才核对明细帐的.

要采用日期对应得方法对帐也不科学,银行和企业,就算同一天发生得业务也可能记入不同得日期,会计记帐是以会计凭证的日期记帐的.

银行和企业不可能产生每笔帐目都一一对应的,有时候还会有因为记错帐而用红字冲抵.

所以只能核对总帐,明显帐核对对于财务有专门的查账方法.

crg770502

余额相同仅仅是可能相符，可能出现一收一付的两笔未达帐金额相同的情况。银行对帐单上所有的要素能用得上的也就是金额、日期、支票号，而支票号在对帐单中又残缺不全，所以我认为如果想让自动对帐有所做为就必须在金额、日期上想办法。