[求助]对帐问题

crg770502

No.1





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银行对帐单字段：日期，收，付。

企业日记帐字段：日期，摘要，收，付。

如何找出是否有企业已付，银行未付；企业已收，银行未收；

银行已收，企业未收；银行已付，企业未付。

数据有重复，无直接用查找不匹配项查询。

crg770502

或许楼上的有更好的解决方案，还请明示。

fan0217

我在上面不是说了吗,金额不能做到一一对应,日期也不可能一一对应的.有时候会把几笔雷同的帐记入一笔.有时候今天的发生额会记录到明天.怎么核对呢????

还有很多很多的原因都会影响到所记录帐目的差异.有时候不同的人处理帐目的方式也不尽相同,但对于财务来说也都是合法的.你能避免吗?

对于人工当然没有问题.对于电脑这个并不太聪明的家伙就难了.

如果你能办到所有帐目都一一对应的话,我可以为你办到.

[此贴子已经被作者于2006-4-10 9:53:22编辑过]

crg770502

余额相同仅仅是可能相符，可能出现一收一付的两笔未达帐金额相同的情况。银行对帐单上所有的要素能用得上的也就是金额、日期、支票号，而支票号在对帐单中又残缺不全，所以我认为如果想让自动对帐有所做为就必须在金额、日期上想办法。

fan0217

对于对帐而言,好象都是先对余额的,如果余额有出入,才核对明细帐的.

要采用日期对应得方法对帐也不科学,银行和企业,就算同一天发生得业务也可能记入不同得日期,会计记帐是以会计凭证的日期记帐的.

银行和企业不可能产生每笔帐目都一一对应的,有时候还会有因为记错帐而用红字冲抵.

所以只能核对总帐,明显帐核对对于财务有专门的查账方法.

crg770502

还望各位DX不吝赐教

crg770502

通过glw朋友的指点已经可以实现按金额(“收”字段）进行比对，我是想在现有的基础上再进行改良。

表1                                                    表2

12-1     3                                         12-1       3

12-2      3                                         

12-16     3                                       12-18       3

查询3如何得到

12-2          3         而不是                12-18           3

也就是说在比对“收”字段的同时比对日期，比如前后5天内的数据为对应数据。

[此贴子已经被作者于2006-4-10 8:46:24编辑过]

crg770502

glw，谢谢你！正是我想要的。

     前段时间因为工作的需要一直在琢磨这个问题。本来财务软件里也有这一功能，但我用的财务软件银企对帐中的对帐单录入界面太差，录入银行对帐单实不方便。由此，萌生这一想法，自己做一个对帐程序来使用。以前的做法只能用ado打开记录集用movenext在两个记录集中循环，现在总算找答案了，真是谢谢你了。

glw

看看这个      

crg770502

一点通大侠，你给的解决方案是比对编号字段的差异而并非比对“收”字段的差异。